SignalPlus宏观分析(20240215):CPI数据“符合”预期

CPI 分析 数据 2024-02-15 47

摘要:年底的 BTC 和 ETH 的期货升水/溢价纷纷冲回 11% + 。卖 6 月底 8 万的 BTC 的看涨期权,现在年化收入(币本位)是 13.6% , 但是看这个涨势,...

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在年底,BTC 和 ETH 的期货升水/溢价回落至 11% +。

目前,出售6月底8万美元的BTC看涨期权,年化收益率(以比特币计算)为13.6%,但是考虑到目前的上涨势头,卖出让我有些担心……

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昨天市场的反弹最初是由固定收益市场引领的。由于地缘政治风险事件(俄罗斯宣布新的太空核武器能力)和温和经济数据的推动,周二CPI熊市趋势的回落扩大为大幅反弹。美国PPI修订值总体下调至-0.2%,核心PPI下调至-0.1%,导致整体年化率分别降至1%和1.8%。考虑到昨天CPI数据令市场失望,这一数据结果让人松了口气。此外,英国CPI数据也大幅低于预期(环比-0.6% vs 预期-0.3%),英国央行行长白利评论称,“通货膨胀减缓将进一步影响工资谈判”,CPI结果也使得市场对固定收益的需求异常强劲(30年期德国公债招标倍数为2.27x;Bristol Myers规模为130亿美元的债券供应吸引了850亿美元的资金),为债券反弹增添了动力。

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此外,美联储高斯比意外发表了相当直接和鸽派的评论,称市场“不应因为一个月的CPI数据而激动”,且“这只是一个月的数据,不是几个月”,他还表示,美联储的通货膨胀目标是基于PCE而非CPI,并且“通货膨胀率已经连续6到7个月接近目标”,这种明确的鸽派态度与本周二鲍威尔在立法机构闭门会议上的表态形成了鲜明对比。鲍威尔在会议上表示,低收入工作者的工资增长一直高于通货膨胀,“而现在对于大多数工作者来说越来越是如此”。针对超出预期的CPI数据,鲍威尔重申通胀数据“符合他们之前的预期”,美联储将依赖即将发布的PCE报告提供“更多情报”。同时,他拒绝透露美联储何时将采取降息措施。

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股市也收复了前一日跌幅的60-70%,主要受到企业股票回购计划的推动。最近宣布回购的公司包括拉斯维加斯金沙、福特、通用汽车、RTX和Airbnb,还有Uber和Meta;Uber在实现全年盈利后,宣布了700亿美元的股票回购计划,而Meta则早些时候宣布增加500亿美元的股票回购,并将首次发放股息。

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